Вести синтетический учет учреждений по счетам: -101.00 «Основные средства» - 104.00 «Амортизации» - 105.00 «Материальные запасы» - 106.00 «Вложения в нефинансовые активы» -206.00 « Расчеты по выданным авансам» -208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» -209.00 «Расчеты по ущербу имуществу» -302.00 « Расчеты по принятым обязательствам» Вести аналитический учет основных средств на инвентарных карточках на каждый объект основных средств, на инвентарных карточках группового учета основных средств (библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря). Аналитический учет материальных запасов вести по наименованию предметов, количеству, их стоимости и материально - ответственным лицам на карточках количественно-суммового учета материальных ценностей (оборотной ведомости). Ежемесячно подсчитывать обороты и выводить остатки на конец месяца и производит сверку остатков с главной книгой. 2.3. Вести ежемесячно учет путевых листов по каждому водителю, списания горюче-смазочных материалов согласно нормативам. Вести синтетический и аналитический учет по расчетам с подотчетными лицами. Предоставлять сведения по контрагентам для оформления заявок на финансирование расходов. Составлять ежемесячно журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3, журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4, журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7, журнал операций по за - балансовым счетам № 98. Ежеквартально проводить сверку взаиморасчетов с поставщиками товаров. Вести работу по погашению возникшей дебиторской и кредиторской задолженности. Предоставлять ежегодно в Комитет по управлению имуществом в установленные сроки отчет о движении основных средств с предоставлением документов по постановке на учет и списанию, составлять реестр по поступлению и выбытию основных средств на бумажных носителях и в электронном виде. |